浙江大东南股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告2023年度专项报告第1页关于对浙江大东南股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告信会师报字[2024]第ZF10104号浙江大东南股份有限公司全体股东：我们审计了浙江大东南股份有限公司(以下简称“大东南”)2023年度的财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者的权利利益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注，并于2024年3月13日出具了报告号为信会师报字[2024]第ZF10102号的无保留意见审计报告。

　　2.大东南管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监督管理指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监督管理要求》（证监会公告〔2022〕26号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—业务办理（2023年2月修订）》的相关规定编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

　　4.我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司2023年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关联的内容进行了核对，未曾发现在重大方面存在不一致的情况。

　　5.为了更好地理解大东南2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

　　6.专项报告第2页本报告仅供大东南为披露2023年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

　　7.立信会计师事务所中国注册会计师：魏琴（特殊普通合伙）中国注册会计师：夏育新中国·上海二〇二四年三月十三日汇总表第1页浙江大东南股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表单位：元非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2023年期初占用资金余额2023年度占用累计发生金额（不含利息）2023年度占用资金的利息(如有)2023年度偿还累计发生金额2023年期末占用资金余额占用形成原因占用性质控制股权的人、实际控制人及其附属企业非经营性占用非经营性占用小计-----前控制股权的人、实际控制人及其附属企业非经营性占用非经营性占用小计-----另外的关联方及其附属企业非经营性占用小计总计-----其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2023年期初往来资金余额2023年度往来累计发生金额（不含利息）2023年度往来资金的利息(如有)2023年度偿还累计发生金额2023年期末往来资金余额往来形成原因往来性质（经营性往来、非经营性往来）控制股权的人、实际控制人及其附属企业上市公司的子公司及其附属企业浙江绿海新能源科技有限公司子公司另外的应收款464,055,831.98546,362,229.47250,800,000.00759,618,061.45往来款非经营性往来另外的关联方及其附属企业本表已于2024年3月13日获董事会批准。

　　8.公司负责人（法定代表人）：骆平主管会计工作负责人：钟民均会计机构负责人：许海芳 浙江大东南股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项报告 2023年度 信会师报字[2024]第ZF10104号。

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